Din portföljrisk representerar den totala exponeringen och potentiella förluster i samband med dina positioner.
Den beror på faktorer som positionsstorlek, sektorkoncentration, derivatexponering och kontoprofil.
Risken beräknas kontinuerligt om när marknadsförhållandena förändras.
? Läs mer
Största långa/korta händelserisk
Detta representerar den största händelserisken bland dina långa eller korta exponeringar.
Den är inte begränsad till riktade positioner. Till exempel skapar en kort position i en säljoption en lång händelse, medan en lång säljoption skapar en kort händelse.
Den största långa/korta händelserisken bestäms av instrumentets riskkategori och din kontoprofil (t.ex. Trader eller Active).
? Läs mer
Största sektorrisk
Mäter din största exponering mot en enskild sektor (t.ex. teknik, finans).
Den omfattar:
- Nettopositioner per sektor
- Kontoprofil
- Kategori D- och J-produkter
- Valutaexponeringar
? Läs mer
Nettoinvestering, derivatrisk och andra risker
Representerar den totala nettorisk för din portfölj, inklusive:
- Olika tillgångsklasser
- Kontoprofil
- Kategori D- och J-produkter
- Valutaexponering
- Derivat (baserat på underliggande tillgångsprisrörelser och volatilitet i olika scenarier)
? Läs mer
Bruttoinvestering, derivatrisk och andra risker
Liknar nettorisken men beräknas med hjälp av absoluta värden för dina positioner.
Den tar hänsyn till:
- Total exponering över alla tillgångsklasser
- Kontoprofil
- Kategori D- och J-produkter
- Valutaexponering
- Derivatstressscenarier
? Läs mer