Investeringar i investeringsfonder skiljer sig något från investeringar i produkter såsom aktier och ETF:er. Det beror på att dessa produkter handlas fritt, medan aktier i en investeringsfond handlas vid en bestämd tidpunkt som fastställts av fondens emittent.
En gång varje arbetsdag samlar vi in alla utestående ordrar från våra kunder och skickar dessa till respektive emittenter. När en fond handlas via Euronext Amsterdam sker detta kl. 15.55 CET. Om fonden inte är noterad på denna börs utan i stället handlar via Global Fund Services är brytningstiden 14.55.
Tidpunkten för verkställandet bestäms av fondens emittent och sker i allmänhet en gång varje bankdag. Det är dock också möjligt att en fond handlar veckovis, månadsvis eller till och med kvartalsvis. De ordrar som har skickats till emittenten kommer att läggas mot fondens nettotillgångsvärde (NAV) vid tidpunkten för utförandet.
Det är därför brukligt att behandlingen och betalningen av en köp- eller säljorder i en investeringsfond kan ta ett tag. För mer information om de specifika tidpunkterna för genomförandet och/eller betalningen av en viss fond kan du konsultera fondens KID (Key Investor Document)/KIID (Key Investor Information Document), besöka emittentens webbplats eller kontakta emittenten.
Dessutom skickar vi ordern till emittenten i sammanställd form. Det kan innebära att du inte får det maximala antalet aktier i fonden som du hade förväntat dig med din investering. Tyvärr kan DEGIRO inte påverka detta.
Slutligen är det också viktigt att veta att när en order väl har skickats till emittenten kan den inte längre annulleras.